من فکر می کنم همه بیشتر نگران اطلاعات CPI آگوست هستند که در امشب اعلام می شود. در واقع، این بار در مورد خود CPI بحث زیادی وجود ندارد. احتمال اینکه کمتر از مقدار قبلی باشد بسیار زیاد است، اما این خوب نیست که بگوییم از مقدار قبلی کمتر است، اما در واقع، همانطور که بسیاری از تریدرهای کوچک می دانند، ارزش CPI چندان مهم نیست، اما مهم ترین چیز نرخی است که فدرال رزرو انتخاب می کند. برای افزایش نرخ بهره پس از به دست آوردن CPI.

از آنجایی که داده ها در شب منتشر می شوند، بنابراین من نیز دیدگاه های شخصی زیر را به اشتراک می گذارم. اولی داده های پیش بینی CPI است. در حال حاضر، پیش بینی هایی از 8.2٪ تا 8.1٪ وجود دارد و از وضعیت واقعی باید مطابقت داشته باشد. با داده های منتشر شده فاصله خیلی زیاد نخواهد بود و سپس داده ها را به دو احتمال می اندازم که یکی بیش از 8 درصد است که آن هم با احتمال فعلی مطابقت دارد و همچنین محتمل ترین است و دیگر کمتر از 8 درصد است، احتمال نسبی کمتر است.

دلیل این امتیاز به این دلیل است که تورم ماه جولای گذشته از 9.1 درصد به 8.5 درصد از بالاترین میزان ژوئن کاهش یافته است. بارها این کاهش خوب بوده است، یعنی کاهش 0.6 درصدی CPI برای فدرال رزرو بد نیست، بنابراین، طبق این استنباط، من شخصاً فکر می کنم که کاهش بیش از 0.5 درصد وضعیت ایده آلی است.

دلیل تجزیه و تحلیل این داده ها این است که فدرال رزرو این اظهارات را رد نکرده است که جهان خارج گفته است در ماه سپتامبر نرخ بهره را 75 واحد افزایش خواهد داد. سه 75 واحد پایه متوالی فقط برای ایالات متحده نیست، بلکه حتی اشتغال و دل مردم ضربه بزرگی می زند، به همین دلیل است که فدرال رزرو علنا ​​مخالفت خود را اعلام نکرده، اما به اتفاق آرا موافقت نکرده است.

به همین دلیل است که پاول تاکید کرده است که تصمیم‌گیری فدرال رزرو بر اساس داده‌ها انجام می‌شود، از این رو می‌توان دریافت که اگرچه فدرال رزرو احتمالاً تصمیم دارد که نرخ بهره را در ماه سپتامبر 75 واحد افزایش دهد، اما این کار را انجام می‌دهد. رد نمی کند که اگر داده های CPI کاهش بیش از حد انتظار بود، و فدرال رزرو تصمیم به افزایش 50 واحد پایه نرخ بهره را نخواهد داشت. و داده مهم دیگر نرخ وجوه فدرال در پایان سال است که من اغلب آن را انتخاب نرخ پایانه می نامم.

روند پس از افزایش 75 درصدی نرخ بهره، چیزی است که سرمایه‌گذاران در حال حاضر بیشترین ارزش را دارند. بنابراین، من شخصاً فکر می‌کنم وقتی CPI زیر 8 درصد باشد، منجر به بیشترین ناهماهنگی در فدرال رزرو خواهد شد، به خصوص اگر CPI اصلی نیز باشد. ثابت یا پایین تر، اختلافات در فدرال رزرو حتی بیشتر گسترش می یابد، بنابراین حتی اگر این بانک موافقت کند که نرخ بهره را 75 واحد پایه افزایش دهد، نرخ بهره نهایی در پایان سال ممکن است لزوما آنقدر قوی نباشد که فکر کند باید به 4 درصد برسد.

اگر CPI کمی بالاتر از 8٪ باشد، در واقع فدرال رزرو تمایل بیشتری برای افزایش نرخ بهره تا 75 واحد پایه دارد و لازم است برای شرایطی آماده شود که نرخ پایانی ممکن است تا 4٪ افزایش یابد، زیرا قبل از ژوئن، پاول و فدرال رزرو اعلام کرده اند که مقامات مکرراً اعلام کرده اند که هدف آنها برای سال 2022 این است که تورم را زیر 4 درصد نگه دارند، اما اکنون تا 4 افزایش نرخ بهره در سال 2022 وجود دارد، از جمله یک جلسه اضافی در اکتبر.

این همچنین داده‌های حداکثر چهار مورد CPI است. اگر بتوان هر بار CPI را 1% کاهش داد، فدرال رزرو به سختی می‌تواند CPI را تا حدود 4% کنترل کند، اما کاهش 1% واقعاً بسیار دشوار است، به خصوص اکنون که به وضوح قابل مشاهده است نکته اصلی این است که روغن و خودروهای فرسوده روند نزولی دارند و هر بار که قیمت نفت به حدود 80 دلار برسد، مجدداً افزایش می یابد.

(CPI به ازای هر 10 دلار کاهش قیمت نفت حدود 0.4 درصد کاهش می یابد.) در واقع، از نقطه نظر فعلی، اگر راهی برای حل زنجیره تامین نفت وجود نداشته باشد، احتمالاً 80 دلار در آینده نزدیک کف نفت خواهد بود.، قیمت خودروهای فرسوده کاهش یافته و خودروهای جدید قیمت نفت نیز باید کاهش یابد، اما صنعت مسکن و خدمات تاکنون بهبود چندانی نداشته است، برآورد می‌شود که کار سختی باشد. جبران کاهش CPI پس از تثبیت قیمت نفت در کوتاه مدت، بنابراین کاهش 1 درصدی بسیار دشوار است.

همچنین به همین دلیل است که فدرال رزرو در مورد وضعیت کنترل تورم در پایان سال صحبت نمی کند، اما همچنان به بازار اعلام می کند که در سال 2023 نرخ بهره را کاهش نخواهد داد، زیرا حتی با توجه به کاهش 0.5 درصدی، آن را کاهش می دهد. امروز حداکثر یک سال بعد می توان حدود 2.5 درصد را کنترل کرد. اگر قرار باشد در 2 درصد باشد، دو ماه دیگر طول می کشد. این هنوز در صورت کاهش 0.5 درصدی هر ماه است. سپتامبر و اکتبر، به خصوص اکتبر، ممکن است به راحتی به دست نیاید.

حتی برگشتن مرحله به مرحله CPI غیرممکن نیست.البته این باید بعد از انتخابات میان دوره ای باشد.حالا بیان آن بی معنی است.بنابراین از تحلیل فوق به طور کلی می توان مشخص کرد که بعد از CPI داده‌ها امشب منتشر می‌شود، تا زمانی که سقوط باشد، و بازار ریسک موجی از افزایش را به همراه خواهد داشت، و بزرگی این افزایش متناسب با کاهش CPI است. هر چه کاهش بیشتر باشد، افزایش بیشتر خواهد بود. (نمی توان به عنوان مبنای صورتحساب استفاده کرد)

با این حال، اگر نرخ کاهش رضایت بخش نباشد، یعنی از 0.5٪ تجاوز نکند یا حتی شاخص اصلی قیمت مصرف کننده مطابق انتظار افزایش یافته باشد، در این صورت، طبق تفسیر، احتمال سقوط پس از افزایش منتفی نیست. و اینکه سقوط کند و چه زمانی سقوط کند و چقدر سقوط کند به داده ها و تفسیر آن زمان و حتی نظرات فدرال رزرو و کاخ سفید پس از داده های CPI بستگی دارد. به خاطر داشته باشید که این بلافاصله اتفاق نمی افتد

این وضعیت باعث تغییرات خیلی جدی در قیمت ها نخواهد شد که بیشتر آنها همچنان در روند شوک قرار دارند و تغییرات بزرگتر همچنان باید منتظر اعلام قیمت شاخص قیمت در شب بود.بنابراین در همین جمله اهرم را کاهش دهید. اهرم بالا در هر جهت ممکن است منجر به زیان شود.

البته، بیشتر شرکای کوچک بیشتر نگران روند بیت کوین و اتریوم هستند. با توجه به شرایط فعلی، هر دو دست آماده هستند. اگر CPI بتواند فدرال رزرو را به سمت پایین آوردن نرخ بهره سوق دهد، در این صورت همه چیز به راحتی می توان گفت و اگر افزایش نرخ سود و نرخ سود پایانی هر دو خوشبین نبودند، پس توسعه بازار ارز بیشتر به انباشت وجوه خارجی بستگی دارد و اگر انباشت کافی باشد، ممکن است نتواند از بازار مستقلی که متفاوت است خارج شود. از بازار سهام ایالات متحده، و اندازه کوچک ممکن است لزوما یک نقطه ضعف نباشد.

با قضاوت از تغییرات ارزش بازار USDT، بالاخره امروز تغییر جزئی ایجاد شده است، اما ارزش تغییر همچنان نسبتاً پایین است، و این بدان معناست که صندوق های اصلی آسیا و اروپا قبل از این وضعیت جرأت ورود به بازی را نداشتند.در یک روند نزولی نوسانی بوده است. USDC، با قضاوت از داده‌های ساعت 8 صبح امروز، روند خوش‌بینانه نیست و ارزش بازار همچنان نزدیک به 100 میلیون دلار کاهش می‌یابد، که همچنین به این معنی است که وجوه در ایالات متحده به تدریج از بازار ارز خارج می شود.

عملکرد اخیر BUSD که ارزش بازار آن بیش از 20 میلیارد دلار است بسیار چشم نواز بوده است، همچنین داده های ساعت 8 صبح امروز است و مشاهده می شود که ارزش بازار BUSD ادامه دارد. افزایش می یابد، اگرچه فقط 50 میلیون دلار افزایش یافته است.وجوه خارجی از طریق BUSD به بازار ارز تزریق می شود که در واقع روند خوبی است. با نزدیک شدن به ادغام ETH، ارزش بازار DAI نیز دامنه کمی از نوسانات را حفظ کرد، کاهشی حدود 5 میلیون دلار آمریکا.

بنابراین، از منظر ارزش کلی بازار استیبل کوین ها، CPI اعلام نشده است و تقریباً روند صعودی ثابتی را حفظ کرده است، اگرچه افزایش روزانه همچنان بسیار پایین است، اما همچنان می توان نگرش خوش بینانه را حفظ کرد. با تغییر روی قدرت خرید از ساعت 8 صبح امروز، USDT و USDC منتقل شده به صرافی همچنان سطح نسبتاً نرمال نوسانی را حفظ می‌کنند و این نرمال در مقایسه با گذشته اخیر نسبتاً پایین است.

از وضعیت کلی، قیمت بیت کوین و اتریوم از اوایل صبح به طور مکرر در نوسان بوده است، که این نیز بسیار مطابق با دارایی های بیت کوین و اتریوم و تغییرات قیمت در سه منطقه زمانی آسیا و اروپا که دیروز منتشر شد، مطابقت دارد. منطقه زمانی ایالات متحده در حال کاهش است و قیمت نیز نسبتاً بیشتر کاهش می یابد. اکنون که وارد منطقه زمانی آسیایی شده است، ممکن است با انتقال به منطقه زمانی اروپا، یک بازگشت قیمت مرحله‌ای وجود داشته باشد.

با قضاوت از فشار فروش کلی BTC و ETH، تعداد BTC یا ETH منتقل شده به صرافی‌ها در مقایسه با مدت مشابه بسیار افزایش یافته است، عمدتاً به این دلیل که اعلام CPI امشب بسیاری از دارندگان موقعیت کوتاه‌مدت و سرمایه‌گذاران کلان اقتصادی را به همراه خواهد داشت. خیلی خوب نمی‌دانم تراشه‌های خود را از قبل به صرافی منتقل کنید، فقط برای اینکه برای اولین بار آماده شوند تا در صورت سقوط قیمت، بازار را ترک کنند. این نیز طبیعی است.

داده های مربوطه که از صرافی خارج می شوند چندان ایده آل نیستند، به خصوص بیت کوین، اگرچه قیمت هنوز نسبتاً قوی است، اما تحت تحریک احساسات، تراکنش های بیشتری یا فعال یا غیرفعال در صرافی رشته می شوند و اگرچه ETH همین طور است، اما هنوز فاصله زیادی بین مبلغ انتقال داده شده و بیت کوین وجود دارد. تراکنش های بیشتری در صرافی باقی می مانند، اما با نزدیک شدن به ادغام، برخی از تراکنش ها باید انتخاب کنند که به کیف پول خود بازگردند.

سهام BTC و ETH در بورس نیز به خوبی نشان دهنده این مشکل است.اگرچه سطح سهام هر دو در حال حاضر افزایش یافته است، اما هنوز در نقطه پایینی نسبت به داده های چهار ساله قرار دارند، اما نمی توان از آنها به عنوان معیار استفاده کرد. مبنای قیمت را فقط از دید دارندگان بلندمدت می توان دید، در صورت ادامه کاهش قیمت، احتمال جذب سرمایه گذاران بیشتری وجود دارد و دارندگان بلندمدت قطعا سال 2024 را هدف قرار خواهند داد.

از داده های دارایی های بلندمدت بیت کوین می توان دریافت که دارایی های بلندمدت بیت کوین که بیش از 155 روز در گردش نبوده اند همچنان روند صعودی خود را حفظ می کنند. بار دیگر به بالای 71 درصد بازگشت که بار دیگر نسبت به مدت مشابه دیروز افزایش 0.04 درصدی داشته است. اگرچه بیت کوین در اختیار ماینرها اندکی کاهش یافته است، اما تنها بیش از 100 بیت کوین کاهش یافته است که در واقع چیزی نیست.

اما همچنین نشان دهنده کاهش مداوم نقدینگی است. از جنبه عاطفی، BTC و ETH در مواجهه با فشار اعلامیه آتی همچنان دیدگاه های متفاوتی دارند. اگرچه BTC نیز دارای یک احساس نزولی خفیف است، اما همچنان دیدگاهی عینی دارد. از سوی دیگر، ETH به دلیل سقوط در اوایل صبح نزولی تر خواهد بود و دلیل آن نیز به این دلیل است که قیمت ETH در اینجا به اوج خود رسیده است. چیزی برای ارزیابی در این مورد وجود ندارد، فقط ایمن باشید

به طور خلاصه، اگرچه داده‌های CPI منتشر شده در عصر به اندازه افزایش نرخ بهره در هفته آینده تعیین کننده نیست، اما نباید آن را نادیده گرفت. این باید بزرگترین دلیل برای اندازه‌گیری فدرال رزرو باشد. با قضاوت از معاملات آتی نزدک فعلی، روند کلی دیروز همچنان خوب بود و حتی الان هم می تواند روند صعودی را حفظ کند، اما اگر به روند پس از بسته شدن نگاه کنیم، به نظر می رسد که یک کانال نزولی باز کرده است.البته بیشترین نکته مهم این است که در شب باز شود