تله گاوی چیست و چگونه آن را تشخیص دهیم؟

در معاملات، تله گاو نر وضعیتی است که در آن معامله‌گر دارایی را می‌خرد با این باور که قیمت آن همچنان در حال افزایش است، اما پس از رسیدن به بالاترین قیمت جدید، شاهد کاهش شدید آن خواهد بود.

تله های گاوی در دوره هایی از عدم اطمینان بازار یا زمانی که اطلاعات نادرست در مورد یک دارایی خاص در گردش است رخ می دهد. به آن “تله گاو نر” می گویند زیرا معامله گرانی که عاقل تر نیستند، به این باور رسیده اند که یک دارایی در حال کاهش در واقع در حال افزایش است. این احساس امنیت کاذب می تواند منجر به خسارات سنگین شود. 

هنگامی که به تله گاوی مشکوک می‌شوید، معامله‌گران باید فوراً از معامله خارج شوند یا وارد یک موقعیت فروش شوند . سفارشات توقف ضرر می توانند در این سناریوها مفید باشند، به خصوص اگر بازار به سرعت در حال حرکت باشد تا تحت تأثیر احساسات قرار نگیرید.

 مانند بسیاری از چیزها در تجارت، شناسایی تله گاوی می تواند دشوار باشد. با این حال، بهترین راه برای جلوگیری از تله‌های گاوی  این است که از قبل به علائم هشداردهنده‌ای مانند شکستن حجم کم توجه کنید. در ادامه بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت.

تله‌های گاو نر می‌تواند منجر به عواقب شدیدی برای کسانی شود که در طی یک تغییر محسوس خرید می‌کنند.

فرض کنید به نمودار یک دارایی در روند نزولی نگاه می کنید. پس از مدتی، قیمت به نقطه ای می رسد که شروع به تثبیت یک طرفه در آنچه “محدوده” نامیده می شود، می کند.

در طول این مدت، گاوها و خرس‌ها در نبرد محبوس می‌شوند و سعی می‌کنند قیمت را در جهت مخالف فشار دهند. خرس‌ها در تلاشند تا قیمت را به پایین‌ترین حد خود برسانند در حالی که گاوها برای حفظ قیمت می‌جنگند.

در برخی مواقع، با برنده شدن خرس‌ها، یک شکست از محدوده ایجاد می‌شود و قیمت به پایین‌ترین حد جدید سقوط می‌کند. با این حال، درست زمانی که به نظر می رسد روند نزولی در شرف از سرگیری مجدد است، گاوها باز می گردند و قیمت را به بالاترین حد قبلی خود می برند.

بسیاری از معامله گران این را به عنوان یک معکوس صعودی می دانند و با تصور اینکه روند نزولی به پایان رسیده است، شروع به خرید می کنند. متأسفانه، این معمولاً فقط یک حرکت موقتی است و قیمت به زودی روند نزولی خود را از سر می گیرد که منجر به ضررهای سنگین برای کسانی می شود که در بالا یا نزدیک به آن خرید کرده اند.

تله گاوی  در بازار ارز دیجیتال به چه معناست؟

تله‌های گاو که به آن «جهش گربه مرده» نیز گفته می‌شود، به دلیل بهبودی سریع، اغلب در کریپتو دیده می‌شوند.

در کریپتو، تله های گاو نر مانند هر بازار دیگری کار می کنند. به عنوان مثال، اگر قیمت یک آلتکوین در چند روز گذشته به طور پیوسته در حال افزایش بوده است، ممکن است باور داشته باشید که به افزایش خود ادامه خواهد داد. مقداری می خرید و منتظر می مانید تا قیمت آن بالا برود تا بتوانید آن را با سود بفروشید.

با این حال، برعکس این اتفاق می افتد و شما خود را در یک موقعیت بازنده گرفتار می کنید. شما شاهد روند نزولی هستید و سپس منتظر بازگشت صعودی می‌شوید که بتوانید نزول را بخرید ، و فکر می‌کنید که دارایی را با قیمت مناسبی خریداری می‌کنید. هنگامی که قیمت عقب نشینی می کند و به روند نزولی باز می گردد، تله خود را به این صورت نشان می دهد.

نقش روانشناسی در تله های گاوی

هنگامی که این اتفاق می افتد، آنها می توانند در تله خرس گرفتار شوند که ممکن است موقعیت خود را با ضرر تسویه کنند. به دلیل یک ذهنیت یک طرفه (به شدت خرس یا گاو نر)، سرمایه گذارانی که به معامله در یک بازار صعودی عادت دارند، ممکن است در دام خرید بالا و فروش پایین بیفتند. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که برای موفقیت در بازارهای صعودی و نزولی، ذهنیتی دو طرفه داشته باشید، زیرا این امر باعث می‌شود در طول روندهای بلندمدت، سود بیشتری کسب کنید.

تله گاوی برای چه استفاده می شود؟

تله های گاو ی هم توسط معامله گران روزانه و هم سرمایه گذاران بلندمدت استفاده می شود تا از مشارکت کنندگان ناآگاه بازار استفاده کنند.

برای معامله گران روزانه، تله گاو ی می تواند فرصتی برای کوتاه کردن امنیت باشد زیرا به بالاترین سطح قبلی می رسد. سپس قیمت روند نزولی خود را از سر می گیرد که منجر به سود برای معامله گر می شود.

برای سرمایه گذاران بلندمدت، تله گاوی  می تواند فرصتی برای خرید اوراق بهادار با قیمت پایین تر باشد، زیرا پس از صعود دوباره سقوط می کند. سپس می توانند امنیت را برای روند صعودی بعدی حفظ کنند.

عوامل زیادی باعث ایجاد تله گاوی می شود و یکی از رایج ترین آنها عدم حجم خرید در رالی است که به بالاترین حد قبلی باز می گردد.

حجم خرید ضعیف نشان می دهد که علاقه زیادی به امنیت در یک قیمت پایین خاص وجود ندارد و گاوها به اندازه کافی قوی نیستند که قیمت را بالاتر ببرند.

یکی دیگر از دلایل رایج تله های گاو نر، خروج کاذب از الگوی تثبیت است. قیمت از یک محدوده به سمت صعودی خارج می شود، اما سپس به سرعت کاهش می یابد و روند نزولی خود را از سر می گیرد.

واگرایی RSI

RSI صعودی ممکن است نشانه ای از تله بالقوه گاو یا خرس باشد.

یک محاسبه شاخص قدرت نسبی (RSI) ممکن است برای شناسایی تله گاو یا خرس احتمالی استفاده شود. RSI یک شاخص فنی است که می تواند به تعیین اینکه آیا یک دارایی سهام یا ارز دیجیتال بیش از حد خرید شده است یا کمتر از آن خرید شده است یا نه کمک می کند.

RSI از این فرمول پیروی می کند:

این محاسبه به طور کلی 14 روز را پوشش می دهد، اگرچه ممکن است در سایر بازه های زمانی نیز اعمال شود. دوره هیچ نتیجه ای در محاسبه ندارد زیرا در فرمول حذف شده است.

در نمونه تله گاوی احتمالی، RSI بالا و شرایط خرید بیش از حد نشان می دهد که فشار فروش در حال افزایش است. معامله گران مشتاق هستند تا سود خود را به جیب بزنند و به احتمال زیاد هر لحظه معامله را تعطیل خواهند کرد. در نتیجه، اولین شکست و روند صعودی ممکن است نشانه ای از ادامه افزایش قیمت نباشد.

عدم افزایش حجم

زمانی که بازار واقعاً به سمت صعود حرکت می کند، باید افزایش محسوسی در حجم وجود داشته باشد زیرا افراد بیشتری با افزایش قیمت، امنیت را خریداری می کنند.

اگر افزایش اندکی یا بدون افزایش حجم در شکست وجود داشته باشد، نشانه آن است که علاقه زیادی به امنیت در آن قیمت وجود ندارد و ممکن است این رالی پایدار نباشد.

افزایش قیمت بدون افزایش قابل توجه نیز ممکن است به دلیل تلاش ربات ها و معامله گران خرده فروشی برای موقعیت باشد.

عدم وجود حرکت

هنگامی که یک سهم با کندل های قرمز بسیار زیاد افت یا کاهش شدیدی را تجربه می کند، اما پس از آن به آرامی باز می گردد، این نشانه ای از تله گاوی است.

گرایش طبیعی بازار این است که در چرخه حرکت کند. هنگامی که به اوج یک چرخه می رسد، معمولاً یک دوره تثبیت است زیرا گاوها و تحمل آن برای کنترل مبارزه می کنند.

این فقدان حرکت را می توان به عنوان یک هشدار اولیه در نظر گرفت که بازار در شرف بازگشت است.

عدم شکست روند

کاهش قیمت با دنباله ای از پایین ترین و بالاترین پایین تر نشان داده می شود.

روند قیمت سهام همیشه هنگام پیشرفت تغییر نمی کند. یک روند نزولی همچنان دست نخورده باقی می ماند تا زمانی که افزایش قیمت از بالاترین پایین ترین اخیر تجاوز نکند.

عدم تایید یکی از رایج ترین اشتباهات افرادی است که در تله گاو نر گرفتار شده اند. آنها باید قبلاً مشکوک باشند که اگر اوج فعلی از اوج قبلی فراتر نرود، در یک روند نزولی یا دامنه قرار دارد.

این به طور معمول یک “سرزمین هیچ کس” در نظر گرفته می شود، یکی از بدترین مکان ها برای شروع خرید، مگر اینکه دلیل خوبی برای این کار داشته باشید.

اگرچه ممکن است برخی از معامله گران از این موضوع ناامید شوند، اما بیشتر آنها بهتر است منتظر تایید باشند و با قیمتی بالاتر خرید کنند تا اینکه تلاش کنند “به زودی وارد شوند” و به دام بیفتند.

آزمایش مجدد سطح مقاومت

اولین نشانه از نزدیک شدن تله گاوی، یک حرکت صعودی قدرتمند است که برای مدت طولانی حفظ می شود، اما به سرعت به یک منطقه مقاومت خاص واکنش نشان می دهد.

هنگامی که یک سهم خود را به عنوان یک روند صعودی قوی با فشار نزولی کمی تثبیت می کند، به این معنی است که خریداران در تمام منابع خود سیل می کنند.

با این حال، زمانی که آنها به سطح مقاومتی می‌رسند که تمایلی به شکستن آن ندارند یا می‌ترسند، قیمت معمولاً قبل از اینکه حتی بالاتر رود معکوس می‌شود.

کندل مشکوک صعودی بزرگ

در آخرین مرحله تله، یک شمع بزرگ صعودی معمولاً بیشتر کندل‌های مستقیم سمت چپ را اشغال می‌کند.

این به طور کلی آخرین تلاش گاوها برای کنترل بازار قبل از معکوس شدن قیمت است. همچنین ممکن است به دلایل متعدد دیگری رخ دهد:

• بازیکنان بزرگ عمداً قیمت را بالاتر می برند تا خریداران نامشخص را جذب کنند.
• سرمایه گذاران جدید مطمئن هستند که یک شکست رخ داده است و دوباره شروع به خرید می کنند.
• فروشندگان عمداً به خریداران اجازه می دهند تا برای مدت کوتاهی بر بازار تسلط پیدا کنند و اجازه می دهند سفارشات فروش بالاتر از منطقه مقاومت پذیرفته شوند.

تشکیل یک محدوده

ویژگی نهایی چیدمان تله گاوی این است که یک الگوی محدوده مانند در سطح مقاومت ایجاد می کند.

گفته می شود که قیمت یک دارایی در میان سطح حمایت و مقاومت زمانی که در یک محدوده نوسان می کند به عقب و جلو باز می گردد.

از آنجایی که ممکن است بازار همچنان در حال ایجاد اوج های کوچکتر و بالاتر باشد، این محدوده ممکن است کامل نباشد، به خصوص در قسمت بالایی. با این حال، شروع تله گاو نر قابل مشاهده است، زیرا شمع عظیمی که قبلاً گفته شد شکل می گیرد و خارج از این محدوده بسته می ش