10 نکته کلیدی برای کسب سود در معاملات طلا

بازار طلای فارکس: استراتژی هایی برای ترید موفق

 

امروزه بازار فارکس فرصت‌های زیادی برای کسب درآمد به شرکت‌کنندگان خود ارائه می‌دهد و علیرغم این واقعیت که در مفهوم سنتی، فارکس قبلاً با تجارت جفت ارز همراه بود، اکنون می‌توان با چندین دارایی نقد فعالیت کرد.

فلزات گرانبها، به ویژه طلا، دارایی جذابی برای تجارت فعال هستند. هنگام معامله طلا، شما حتی نیازی به خرید خود کالا ندارید، می توانید از مشتقات مالی مانند معاملات آتی یا اختیار معامله  برای انجام فعالیت ها و کسب سود استفاده کنید.

قیمت طلا در بازارهای فارکس و سایر بازارها به وضعیت کلی اقتصاد جهانی، اقتصاد کشورها و مناطق مختلف، وضعیت ژئوپلیتیکی و سایر عواملی بستگی دارد که می‌توان آن‌ها را با تحلیل فاندامنتال ردیابی کرد.

فلز زرد در همه حال، صرف نظر از بحران‌ها و رکودهای اقتصادی، دارایی قابل اعتمادی باقی مانده است که می‌توان از آن برای پوشش ریسک‌های معاملاتی استفاده کرد و افزایش قیمت آن در مواقع وخامت مالی و فجایع اقتصادی، کسب درآمد خوب را ممکن می‌سازد. ویژگی های ترید فلز براق در فارکس و همچنین نکاتی از متخصصان برای بستن معاملات سودآور را در نظر بگیرید.

 

عوامل موثر بر قیمت طلا در بازار فارکس

اگر پیش نیازهای اساسی را در نظر بگیریم که پویایی قیمت طلا در بازار را تعیین می کند، باید توجه داشت که فلز نجیب در زمینه های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. در مرحله اول، به عنوان یک ماده خام صنعتی (به عنوان مثال، برای ساخت جواهرات مختلف، و در تولید دستگاه های الکترونیکی) استفاده می شود. ثانیاً، طلا یک ابزار مالی در نظر گرفته می شود – یک دارایی تجاری و سرمایه گذاری که در بازارهای مربوطه خرید و فروش می شود. به همین دلیل، بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران، چه به صورت فیزیکی و چه آنلاین، طلا را در پرتفوی خود قرار می دهند. علاوه بر این، این فلز گرانبها به طور سنتی توسط بانک های مرکزی بسیاری از ایالت ها برای تشکیل ذخایر لازم استفاده می شود.

واکنش فعالان بازار به شرایط مشابهی که پویایی نرخ ارز فلزات گرانبها را از پیش تعیین می کند، متفاوت است. به همین دلیل است که ارزش بازار طلا به طور مداوم تحت تأثیر تعداد زیادی از عوامل چند جهته است که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• تقاضای طلا از بانک های مرکزی در تشکیل ذخایر. با توجه به حجم گسترده معاملات انجام شده توسط تنظیم کننده های مالی، عامل تغییر در چنین تقاضایی به طور قابل توجهی بر بازار تأثیر می گذارد.
• سیاست های پولی بانک های مرکزی کشورهای مختلف. اول از همه، ما در مورد تأثیرگذارترین ساختارها صحبت می کنیم – سیستم فدرال رزرو ایالات متحده (FRS)، بانک مرکزی اروپا (ECB)، بانک ژاپن و سایر تنظیم کنندگان مالی، در حالی که نقش مهمی به اقدامات داده می شود. این تنظیم کننده ها در زمینه تغییر نرخ های بهره کلیدی هستند.
• پویایی نرخ دلار آمریکا (USD) مهمترین عاملی است که تأثیر بسزایی بر قیمت فلز گرانبها دارد.
• تقاضای صنعتی برای این فلز گرانبها. نباید فراموش کرد که طلا در بخش واقعی اقتصاد نیز استفاده می شود.
• وضعیت در حوزه معدن طلا. این یک عامل کلیدی در عرضه فلزات گرانبها در بازار است. با این حال، تأثیر آن بر نرخ طلا نباید اغراق شود – باید فاصله زمانی را که چنین تأثیری برای آن تخمین زده می شود، در نظر بگیرید.

 

مزایای معامله طلا در بازار فارکس

تجارت طلا همراه با سایر دارایی ها مزایای زیادی برای معامله گر فارکس دارد. موارد اصلی را در نظر بگیرید:

• پوشش در برابر تورم

برخلاف ارزهای دولتی، طلا به طور سنتی قدرت خرید خود را در دوره های افزایش تورم حفظ می کند.

• محافظت در برابر بی ثباتی بین المللی

در دوران پرتلاطم اقتصاد جهانی، طلا در برابر سایر دارایی ها عملکرد خوبی دارد و از نظر تاریخی به عنوان پناهگاه امن برای معامله گران در نظر گرفته شده است.

• گمانه زنی در مورد قیمت طلا

طلا به دلیل نوسانات تاریخی همیشه به عنوان یک ابزار معاملاتی جذاب در نظر گرفته شده است.

• تنوع سبد

طلا ممکن است برای آن دسته از سرمایه‌گذارانی که می‌خواهند سرمایه‌گذاری‌ها را در یک پرتفوی متنوع متعادل کنند، جالب باشد.

 

ابزارهای ترید طلا در بازار فارکس

یکی از راه های معامله طلا، قرارداد نقدی است – این معامله ای است که شامل خرید یا فروش مستقیم دارایی با تحویل و تسویه در مدت زمان کوتاهی به صورت نقد یا دارایی دیگر به قیمت بازار در زمان معامله است. معامله گران به منظور اتلاف وقت و هزینه در تحویل فیزیکی کالا می توانند از ابزارهای مالی مشتقه استفاده کنند. بیایید نگاهی دقیق تر به نحوه کسب درآمد از آنها بیندازیم:

قراردادهای طلا برای تفاوت (CFD)

با ابزار مشتقه ای که به عنوان قراردادهای تفاوت (CFD) شناخته می شود ، معامله گران می توانند بدون داشتن واقعی طلای فیزیکی، سهام استخراج، یا ابزارهای مالی مانند ETF، آتی یا اختیار معامله، روی قیمت ها گمانه زنی کنند. ارزش CFD تفاوت بین قیمت طلا در زمان خرید و قیمت فعلی است. به عبارت دیگر، ارزش یک CFD با افزایش قیمت طلا افزایش می یابد.

معاملات CFD به معامله‌گر نیازی به پرداخت هزینه‌های ماهانه برای ذخیره طلا یا قراردادهای آتی ندارد و همچنین نیازی به نگرانی در مورد زمان و اندازه صحیح حرکات بازار برای سود بردن از معاملات خود ندارد.

معاملات آتی طلا

معاملات آتی طلا به معامله گران اجازه می دهد تا از نوسانات آتی قیمت طلا از طریق خرید قراردادهای مبادله ای سود ببرند. بازارهای آتی نقدینگی را برای معاملات طلا عرضه می کنند و فعالان بازار می توانند با اهرمی معامله کنند تا سود بالقوه را افزایش دهند.

آپشن های طلا

اختیار طلا قراردادی است که از طلای فیزیکی یا قراردادهای آتی طلا به عنوان دارایی پایه استفاده می کند. اختیار خرید طلا به دارنده این حق را می دهد، اما نه تعهدی، برای خرید شمش در آینده با قیمت تعیین شده، در حالی که اختیار فروش به دارنده این حق را می دهد که آن را با قیمت از پیش تعیین شده بفروشد. شرایط قرارداد اختیار، جزئیاتی مانند تاریخ تحویل، مقدار و قیمت اعمالی که از قبل تعیین شده است را مشخص می کند.

ETF های طلا

یکی از راه های مطمئن برای کسب سود از طلا، خرید صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) است. در واقع، شما با فلزات گرانبها کار نمی کنید، بلکه با وثیقه صادر شده توسط صندوق کار می کنید. خود ETF ها می توانند به روش های مختلفی سرمایه گذاری کنند: برخی صرفاً در فلزات گرانبها، برخی دیگر در اوراق بهادار شرکت های استخراج طلا. 

سهام استخراج کنندگان طلا

یکی از سودآورترین گزینه ها برای تجارت فلزات گرانبها می تواند خرید سهام در شرکت های معدن طلا باشد.

این رویکرد را می توان معامله با طلا در نظر گرفت زیرا میزان سود به قیمت مبادله فلز استخراج شده بستگی دارد. قیمت سهام با قیمت طلا همبستگی قوی دارد. نوسانات آنها بیشتر از دارایی پایه است، بنابراین وقتی طلا بالا می رود، سهام افزایش بیشتری نشان می دهد.

 

10 نکته برای تجارت سودآور طلا در بازار فارکس

بازار طلا دارای ویژگی هایی است که قبل از شروع معامله باید آنها را به دقت مطالعه کنید. در هر صورت، بسیاری از معامله گران و کارگزاران برخی از اصول معاملات طلا را برجسته می کنند که به ساده سازی آن و کاهش ریسک کمک می کند. در اینجا به برخی از آنها اشاره می کنیم:

• معاملات روزانه بر اساس ساعات معاملات فعال در نیویورک

معامله گران می توانند تقریباً شبانه روزی در بازار طلا ابزار خرید و فروش کنند، اما حداکثر نقدینگی معمولاً در ساعات معاملاتی در نیویورک قابل مشاهده است. شما می توانید یک دارایی را در حین یا پس از پایان معاملات در آنجا بخرید و بفروشید و استراتژی به اهداف شما و ابزار انتخابی شما بستگی دارد.

در لحظه‌های حداکثر فعالیت، طلا دارای نقدینگی بالایی است، اما در عین حال، نوسانات کمتری خواهد داشت که برای پوشش ریسک و استفاده از دارایی به عنوان پناهگاه امن مناسب است. در حالی که اگر بخواهید از خرید و فروش با اسکالپینگ درآمد کسب کنید، معاملات، زمانی که فعالیت آنچنان زیاد نباشد، نوسان بیشتری خواهند داشت و عالی هستند.

• معامله در محدوده اوج و پایین قبلی

فعالان بازار می توانند XAU (طلا) / USD را در محدوده اوج و کف قبلی معامله کنند که یکی از راحت ترین استراتژی ها برای کسب سود خواهد بود. یک معامله گر زمانی وارد موقعیتی در طلا می شود که در یک روند صعودی قرار دارد و امیدوار است که اوج قبلی آن را بفروشد یا برعکس.

طلا دارایی نسبتاً پایداری است که در طول زمان به بالاترین یا پایین ترین سطح قبلی خود می رسد. این استراتژی ممکن است برای معاملات فعال روزانه مناسب نباشد زیرا ممکن است قیمت‌ها بیشتر از حد انتظار حرکت کنند، اما همچنان ریسک پایین در نظر گرفته می‌شود.

• برای محافظت از خود در برابر خطرات، تأثیر ژئوپلیتیک را در نظر بگیرید

طلا و دلار آمریکا در جهت مخالف حرکت می کنند: زمانی که معامله گران به طور فعال دلار خریداری می کنند، قیمت طلا کاهش می یابد و بالعکس. بنابراین، هنگام معامله فلز زرد در زمان نگرانی در مورد قیمت ارز به دلیل شرایط سیاسی یا اقتصادی، طلا می تواند به پناهگاه امنی برای محافظت از دارایی های نقدی شما تبدیل شود.

طلا نه تنها با دلار آمریکا، بلکه با سایر ارزهای باثبات مانند ین ژاپن همبستگی بالایی دارد و باز کردن موقعیت با XAU/USD نیز می تواند به تنوع سبد معاملاتی شما کمک کند.

• برای تحلیل از مثلث متقارن استفاده کنید

شکل مثلث الگویی است که در نمودار قیمت شکل گرفته است. معمولاً زمانی مشخص می شود که بالا و پایین قیمت به سمت یکدیگر حرکت می کنند، مانند اضلاع یک مثلث. هنگامی که سطوح بالا و پایین مثلث با قیمت تعامل دارند، معامله گران احتمال شکست را پیش بینی می کنند. بنابراین، بسیاری از معامله‌گران شکست به شکل‌های مثلثی برای یافتن نقاط ورودی مراجعه می‌کنند.

همچنین فعالان بازار از الگوی مثلث متقارن در کنار سایر شاخص های فنی مانند نقدینگی یا شاخص قدرت نسبی استفاده می کنند. هنگامی که سایر شاخص ها به یک شکست احتمالی قیمت اشاره می کنند، یک مثلث متقارن می تواند به اطمینان بخشیدن و افزایش اطمینان در ثبت سفارش XAU/USD کمک کند.

پس از همگرایی دو خط روند، می‌توان دستور توقف ضرر را درست زیر خط روند نزولی قرار داد و در صورت شکست موفقیت‌آمیز قیمت XAU/USD، سفارش‌های فروش را می‌توان انجام داد.

• پیگیری تقاضای صنعتی و تجاری برای طلا

تقاضای بالا در طول عرضه ثابت محدود طلا در جهان می تواند قیمت این فلز را تغییر دهد. اگر شرکت‌های مختلف تولید خود را گسترش دهند یا مثلاً در صورت شیوع بیماری همه‌گیر، تولید محصولات پزشکی را افزایش دهند، می‌توانند فعالانه طلا بخرند. تقاضای جهانی و قیمت های آن نیز می تواند تحت تأثیر این واقعیت باشد که طلا نه تنها یک دارایی بلکه یک کالای لوکس است.

• سیاست های بانک مرکزی را بررسی کنید

بانک‌های مرکزی زمانی که انتظار نوسان در برخی ارزها را دارند، طلا را برای محافظت از ریسک خریداری می‌کنند. وقتی بانک‌های مرکزی شروع به خرید طلا در مقادیر زیاد می‌کنند، به معامله‌گران می‌گوید که دولت‌ها بر اساس پیش‌بینی سقوط ارزهای اصلی تصمیم‌گیری می‌کنند، که به معامله‌گران سیگنالی برای خرید دارایی‌های ناپایدار کمتر می‌دهد.

علاوه بر این، افزایش خریدهای بانک مرکزی اغلب باعث افزایش قیمت طلا در کوتاه مدت می شود. اگر قیمت طلا شروع به افزایش کند، این می تواند فرصتی برای کسب سود سریع باشد.

• نظارت بر نرخ بهره

طلا و نرخ بهره واقعی رابطه معکوس دارند. وقتی نرخ‌ها بالا یا افزایش می‌یابند، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران طلا را برای سایر دارایی‌ها رها می‌کنند و قیمت فلزات کاهش می‌یابد، اما زمانی که نرخ‌های بهره پایین یا در حال کاهش هستند، فعالان بازار به طلا روی می‌آورند که می‌تواند قیمت آن را بالا ببرد. با مشاهده چگونگی تغییر نرخ بهره در طول زمان، یک معامله گر می تواند زمان مناسبی را برای خرید یک دارایی تعیین کند.

• رجوع به متقاطع میانگین متحرک شود

ابزارهای زیادی در دنیای تجارت وجود ندارد که فعالان بازار از آن استفاده کنند، اما میانگین متحرک یکی از آنهاست. برای مثال، اگر میانگین متحرک 50 روزه از میانگین متحرک 200 روزه عبور کند، این نشانه یک روند صعودی در حال ظهور است.

زمانی که بازار در روند نزولی قرار دارد، میانگین متحرک 50 روزه کمتر از میانگین متحرک 200 روزه است. صلیب طلایی به ما سیگنال واضحی می دهد که معامله گران باید کوتاه یا بلند شوند و به عنوان فیلتر روند عمل کند.

• حجم استخراج طلا را در نظر داشته باشید

اکثر ناظران بازار طلا تغییر در حجم تولید آن را یکی از مهم ترین عوامل موثر بر قیمت آن می دانند. گاوهای نر طلا از ناتوانی معدنچیان در افزایش تولید به عنوان استدلالی در پیش‌بینی‌های خود برای رشد قیمت استفاده می‌کنند و خرس‌ها استدلال می‌کنند که افزایش تولید فلز زرد در نهایت بازار گاو طلا را از بین می‌برد.

ذخایر موجود طلا قبلا استخراج شده و در ذخایر جهانی قرار گرفته است، در حالی که استخراج بقیه بسیار دشوارتر است و سود بالقوه برای شرکت های معدنی را کاهش می دهد.

با این حال، تولید محدود نشانه‌ای از آمادگی طلا برای کاهش نیست، زیرا تولید پایدار طلا می‌تواند تقاضای جهانی را کاهش داده و قیمت‌ها را بالا ببرد، به خصوص اگر بانک‌های مرکزی و سایر فعالان عادی بازار شروع به خرید این دارایی کنند.

• از فصلی بودن طلا کسب درآمد کنید.

معامله گران ممکن است نوسانات فصلی قیمت طلا را مشاهده کنند (الگوهای فصلی) مانند افزایش قیمت طلا در ماه های اول و آخر سال و کاهش آن در بقیه زمان ها. یک معامله گر می تواند زمانی که قیمت روند صعودی دارد یک موقعیت باز کند و سپس آن را بالاتر بفروشد: این تصمیم باید توسط شاخص های فنی، الگوهای نمودار و سایر تنظیمات پشتیبانی شود.