خرید کم و فروش بالا آسان تر از انجام دادن است، به خصوص زمانی که بازارهای هیجانی و بی ثبات در ترکیب قرار می گیرند. از لحاظ تاریخی، بهترین معاملات زمانی پیدا می‌شوند که «خون در خیابان‌ها» باشد، اما خطر افتادن چاقویی معمولاً اکثر سرمایه‌گذاران را در حاشیه نگه می‌دارد.

ماه می به ویژه برای دارندگان رمزارز چالش برانگیز بوده است زیرا بیت کوین ( BTC ) به پایین ترین سطح 26782 دلار سقوط کرد و برخی از تحلیلگران اکنون قیمت بیت کوین زیر 20000 دلار را در آینده نزدیک پیش بینی می کنند. چنین مواقعی است که ترس بیداد می کند که سرمایه گذار مخالف به دنبال ایجاد موقعیت در دارایی های امیدوار کننده قبل از اینکه بازار گسترده تر(سهام) به خود بیاید، وارد می شود.

در اینجا نگاهی به چندین شاخص می اندازیم که سرمایه‌گذاران متضاد می‌توانند از آن‌ها برای شناسایی لحظات مناسب برای باز کردن موقعیت‌ها قبل از رالی بعدی در سراسر بازار استفاده کنند.

شاخص ترس و طمع 

شاخص کریپتو ترس و طمع معیار شناخته شده ای از احساسات بازار است که بیشتر سرمایه گذاران از آن برای پیش بینی آینده نزدیک بازار استفاده می کنند. اگر صرفاً به ارزش اسمی نگریسته شود، قرائت «ترس شدید»، مانند احساس فعلی ، به معنای خروج از بازار و حفظ سرمایه است.

این شاخص در واقع می تواند به عنوان یک شاخص بازار مورد استفاده قرار گیرد، نکته ای که توسط تحلیلگران شرکت اطلاعاتی Jarvis Labs در حوزه ارزهای دیجیتال ذکر شده است.

یکی از بزرگترین عواملی که می تواند به افزایش شاخص کمک کند، افزایش قیمت است. Jarvis Labs ایده خرید زمانی که شاخص به زیر یک آستانه مشخص می‌رسد و سپس فروش زمانی که به بالاترین حد از پیش تعیین‌شده رسید، مورد آزمایش قرار داد.

برای این آزمون، امتیاز شاخص 10 برای آستانه پایین و نمرات 35، 50 و 65 به عنوان امتیاز فروش انتخاب شدند.

هنگامی که این روش مورد آزمایش مجدد قرار گرفت، نتایج نشان داد که گزینه بازه زمانی کوتاهتر فروش پس از عبور شاخص از 35، همانطور که توسط خط زرد در نمودار بالا نشان داده شده است، بهترین نتایج را ارائه می دهد. این روش میانگین بازده سالانه 14.6٪ و بازده تجمعی 133.4٪ را ارائه می دهد.

در 10 می، این شاخص به 10 رسید و در شش روز از 17 روز بعد، به ثبت امتیاز 10 یا کمتر ادامه داد، که کمترین امتیاز 8 در 17 می اتفاق افتاد.

در حالی که این احتمال وجود دارد که بازار در کوتاه مدت همچنان پایین بیاید، تاریخ نشان می دهد که هم قیمت و هم شاخص در نهایت بالاتر از سطح فعلی خود خواهند بود و فرصت سرمایه گذاری بالقوه ای را برای معامله گران مخالف ارائه می دهد.

تجمع کیف پول نهنگ

دنبال کردن کیف پول‌های نهنگ بیت‌کوین با موجودی 10000 بیت کوین یا بیشتر، شاخص دیگری است که هنگام ایجاد فرصت‌های خرید سیگنال می‌دهد.

نگاهی دقیق به سه ماه گذشته نشان می دهد که در حالی که بازار در حال فروش بوده است، تعداد کیف پول هایی که حداقل 10000 بیت کوین را در خود جای داده اند در حال افزایش بوده است.

تعداد کیف پول‌های نهنگ با این اندازه اکنون به بالاترین سطح خود از فوریه 2021 رسیده است، زمانی که بیت کوین بالای 57000 دلار معامله می‌شد و این کیف پول‌ها در نزدیکی بالاترین سطح بازار به فروش می‌رسند.

در حالی که بسیاری از تحلیلگران در کریپتو توییتر خواستار کاهش 30 درصدی دیگر در قیمت بیت کوین هستند، کیف پول های نهنگ روی آینده ای مثبت شرط بندی می کنند.

برخی از معامله گران زمانی خرید می کنند که قیمت بیت کوین به کمتر از هزینه تولید خود می رسد

معیار دیگری که می تواند بینشی در مورد زمان و مکان خرید ارائه دهد، میانگین هزینه استخراج بیت کوین است، که مقدار پولی است که برای استخراج 1 بیت کوین برای ماینر هزینه می شود.

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می شود، قیمت بیت کوین در اکثر مواقع از سال 2017 تا کنون با قیمت تمام شده تولید یا بالاتر از آن معامله شده است، که نشان می دهد این معیار شاخص خوبی از زمان ایجاد فرصت های خرید نسلی است.

نگاهی دقیق تر به قرائت فعلی نشان می دهد که میانگین هزینه ماینینگ 27644 دلار است، یعنی حدود 2000 دلار کمتر از جایی که BTC در زمان نوشتن این مقاله معامله می شود.

تجزیه و تحلیل بیشتر نشان می دهد که در موارد گذشته که قیمت بازار BTC کمتر از میانگین هزینه ماینینگ بود، تمایل داشت که در محدوده 10 درصد هزینه استخراج باقی بماند و به طور کلی توانسته بود در عرض چند ماه برابری را به دست آورد.

سختی استخراج بیت کوین نیز اخیراً به بالاترین حد خود رسیده است و بازار همچنان شاهد روند صعودی با آنلاین شدن عملیات استخراج در ابعاد صنعتی است. این بدان معناست که بعید به نظر می رسد میانگین هزینه استخراج به این زودی ها کاهش قابل توجهی داشته باشد.

در مجموع، هزینه فعلی استخراج در مقایسه با قیمت بازار BTC، یک مورد قانع‌کننده برای سرمایه‌گذار مخالف ارائه می‌کند که ترس گسترده حاکم بر بازار فرصتی برای طمع در زمانی که دیگران ترسیده‌اند، ارائه می‌کند.