قبل از اینکه وارد معامله ای شویم لازمه که شاخص ها و نمودارهایی را بررسی کنیم که بعضی از این شاخص ها و نمودارها برای معاملات روزانه و مابقی برای معاملات بلند مدت بسیار عالی میباشند

یکی از ملاک‌های تحلیل و تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی، شاخص‌ها هستند. بسیاری از اصول و فن‌های مختلف را می‌توان در تحلیل شاخص‌ها به‌کار بست. همان‌طور که می‌دانید در بورس ایران، شاخص کل و شاخص هم وزن و در بازار جهانی شاخص داوجونز و شاخص دلار در بازار فارکس و … داریم. در بازار ارزهای دیجیتال نیز از شاخص توتال ۱، توتال ۲، توتال ۳ استفاده می‌کنند.

1-معاملات روزانه:

Sp500:اس‌اندپی ۵۰۰ فهرستی از ۵۰۰ سهام برتر در بازار بورس سهام نیویورک و نزدک است. این شاخص همبستگی شدیدی با بیت کوین دارد و از انجایی که بازار سهام و دارایی های دیجیتال در مقابل اخبار و اتفاقات جهانی خیلی زود واکنش نشان میدهند هرزمان که اس اند پی روندی را آغاز کند بیت کوین نیز دنباله رو آن حرکت میکند.حتی با توجه به کندل های چهارساعته این سهام هم میتوان راجب حرکت بعدی بیت کوین تصمیم گرفت و معامله خود را انجام دهید

XAUTBTCنمودار استیبل کوین طلا در مقابل بیت کوین یه نمودار بسیار جذاب و قوی برای انجام معاملات بیت کوین و حتی طلا میباشد.از انجایی که هم بیت کوین و هم طلا در مقابل دلار قرار دارند بین این دو قبلا همبستگی شدیدی وجود داشت اما با پذیرش بیت کوین توسط دولت ها و صندوق های سرمایه گذاری و کاهش خریدهای سنگین طلا توسط نهادها این همبستگی از بین رفته و در حال حاضر فقط با کشیدن خط های حمایت و مقاومت یا روند روی نمودار به راحتی میتوان جهت چند ساعت اینده بیت کوین و طلا را تشخیص داد

DXYشاخص دلار یکی از بخش‌های مهم در تحلیل تکنیکال بازار  بوده که کمتر کسی به آن پرداخته است. این شاخص، به سادگی قدرت و ضعف ارز دلار در مقابل مجموعه‌ای از ارزهای خارجی (یا همان سبد ارزی) را نشان میدهد.از آنجایی که این شاخص مستقیما در مقابل بیت کوین قرار دارد بررسی سقف ها و کف ها و تشخیص روند روزانه این شاخص روند چند ساعت آینده بیت کوین را برای شما مشخص میکندهرکندل صعودی این شاخص برابر است با یک کندل نزولی بیت کوین و بلعکس

2-معاملات هفتگی:

شاخص توتال: نمودار شاخص توتال ارزش کلی بازار را شامل بیت‌کوین و دیگر آلت کوین‌ها نشان می‌دهد

از آنجایی که سقف و کف های حمایتی این شاخص برابر است با ریزش یا صعود کل بازار میتوان با توجه به این سقف و کف ها معاملات هفتگی خود را انجام داد.بررسی شاص توتال بیشتر برای معاملات بیت کوین صدق میکند

شاخص توتال2:ارزش کلی بازار آلت کوین‌های غیر از بیت کوین را نشان می‌دهد. برای محاسبه این چارت ابتدا باید قیمت هر آلت کوین را به صورت جداگانه در حجم بازار آن‌ها ضرب کرد. با جمع کردن اعداد به دست آمده برای هر آلت کوین، نمودار توتال 2به دست می آید

اگر روند چارت توتال ۲ نزولی باشد، می‌توان نتیجه گرفت آلت کوین‌ها در این بازه زمانی نزول قیمت بدی داشته اند. که در حال حاضر این شاخص نسبت به توتال وضعیت بدتری دارد و آلت کوین ها میتوانند نزول بیشتری را تجربه کنند

شاخص توتال3: شاخص توتال 3 همان شاخص توتال 2 است که حجم مارکت  اتریوم از آن کم شده است. در زمان آلت سیزن (فصل رشد آلت کوین‌ها) و کاهش دامیننس بیت‌کوین، خروج پول از بیت‌کوین  و ورود این پول ها به سایر آلت کوین‌ها اتفاق می‌افتد. معمولا نمودار شاخص total در حال ریزش یا رنج زدن هست اما شاخص توتال ۳ در حال رشد کردن است.

دامیننس تتر: تسلط تتر بر بازار را نشان میدهد هرگاه این نمودار صعودی شود در مقابل نمودار بیت کوین و دیگر ارزها نزولی خواهد شد و بلعکس.وقتی عرضه تترهای جدید به بازار افزایش یابد این نمودار نزولی خواهد شد چون تترهای جدید تبدیل به ارزهای دیگر میشوند.

3-معاملات بلندمدت:

نمودار اوراق قرضه 10 ساله:از آنجایی که اوراق قرضه یک دارایی امن در برابر تورم میباشد با افزایش نرخ بهره و تورم مردم بیشتری سرمایه خود را به اوراق قرضه تبدیل میکنند و در مقابل سرمایه از بازارهای پرنوسان مانند سهام و ارزهای دیجیتال خارج میشوند که باعث نزول آنها میشود.در حاضر اوراق های قرضه صعودی و درمقابل بیت کوین نزولی میباشد.تا زمانی که این اوراق به صعود خود ادامه دهند زمان مناسبی برای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال فرا نرسیده است

AHR999این شاخص که به معنی نرخ بازگشت سرمایه 200 روزه میباشد هر موقع زیر عدد یک قرار بگیرد نشان از حمایت بزرگان بازار از قیمت بیت کوین میباشد این شاخص بطوری شگفت هرگاه به زیر عدد یک رسیده بازار شدیدا حمایت شده و هرگاه به بالای عدد 4 رسیده بازار شدیدا نزولی شده

مدت زمان مطالعه:3دقیقه

از آنجایی که بیت کوین برای فروش احتمالی به صرافی ها بازگردانده می شود، موقعیت های لانگ طولانی مدت در بین بیت کوین و آلت کوین ها آسیب دیده اند

کاهش قیمت 10 ماهه بیت کوین جرقه لیکویید شدن 1 میلیارد دلاری را به دنبال داشت زیرا بیت کوین به شکاف آتی 35 هزار دلاری CME چشم دوخته است.

بیت کوین ( BTC ) روند خرید را تا 10 می تغییر داد زیرا BTC/USD برای اولین بار از جولای 2021 به زیر 30000 دلار سقوط کرد.

داده‌های شرکت تحلیل زنجیره‌ای CryptoQuant نشان داد که با وحشت بازارهای ارزهای دیجیتال، ذخایر مبادلاتی شروع به افزایش می‌کنند.

بیت کوین به صرافی ها باز می گردد
پس از مشاهده یک روند نزولی پایدار، مقدار BTC در صرافی های اصلی دوباره شروع به افزایش کرده است.

بر اساس CryptoQuant که موجودی 21 صرافی اصلی را ردیابی می کند، فروشندگان در مجموع 37537 بیت کوین به حساب ها از 6 تا 9 می ارسال کردند.

این سپرده ها زمانی رخ داد که قیمت بیت کوین از 36000 دلار به 29700 دلار کاهش یافت و متعاقباً در زمان نوشتن این مقاله در 10 می به نزدیک به 32000 دلار بازگشت.


نمودار تعادل مبادلات بیت کوین. منبع: CryptoQuant
هوچان چانگ، رئیس بازاریابی CryptoQuant، در اظهارنظرهای خصوصی برای کوین تلگراف، گفت که این فروش فقط شامل دلالان نمی شود، بلکه فاز بعدی تمایل هماهنگ تر برای کاهش قرار گرفتن در معرض بیت کوین از بزرگترین دارندگان توکن بیت کوین را تشکیل می دهد.

«جریان عظیم ورودی همین دیروز شروع نشد. از ماه مه شروع شده است.»

قیمت بیت کوین با فروش نهنگ کاهش می یابد. از اوایل ماه مه، ذخایر ارزی رو به رشد به طور فزاینده ای تحت سلطه سپرده های نهنگ بوده است. همانطور که نهنگ ها سکه های خود را به صرافی ها منتقل می کنند، قیمت بیت کوین را تحت فشار قرار می دهد.
همانطور که کوین تلگراف گزارش داد، منابع دیگر نیز متوجه تغییر رفتار نهنگ ها شدند، با این وجود این به راحتی بالاتر از قیمت واقعی بیت کوین در حدود 24000 دلار بود.

افراد بلند کدت در سراسر کریپتو دچار ضرر شدند
در همان زمان، سایر معامله گران خوش شانس نبودند.

بر اساس ارقام منبع نظارت زنجیره ای Coinglass ، سقوط بیت کوین به زیر 30000 دلار باعث بخشی از لیکوییدی بازار ارز دیجیتال به ارزش بیش از یک میلیارد دلار شد.

اکثر آنها موقعیت های لانگ و بلند مدت از آلت کوین ها بودند. در 24 ساعت تا زمان نگارش این مقاله، بیت کوین حدود 330 میلیون دلار از کل نقدینگی ها را به خود اختصاص داده است که مابقی آن از توکن های آلتکوین است.


نمودار لیکویید شدن ارزهای دیجیتال منبع: Coinglass
با این حال، از نظر اهداف کوتاه‌مدت قیمت، شکاف معاملات آتی CME آخر هفته که بر روی 35000 دلار متمرکز بود، در آن روز در بین معامله‌گران محبوبیت پیدا کرد.

حساب محبوب توییتر «IncomeSharks » گفت: «به نظر می رسد بیت کوین در حال انجام مأموریتی برای بازیابی شکاف CME است .

«افرادی که 34000 دلار فروختند تا با 37000 دلار دوباره خرید کنند، در نهایت بالای 40000 دلار خرید خواهند کرد. هر بار در قعرها اتفاق می افتد. خرس ها حریص می شوند.»

نمودارکندل 1 ساعته معاملات آتی CME بیت کوین. منبع: TradingView


 

مدت زمان مطالعه:2دقیقه

به گزارش گلس‌نود، به نظر می‌رسد بازار بیت‌کوین در حال بازگشت به سودهایی است که از ژانویه به دست آورده است زیرا ممکن است نهنگ‌ها در حال خروج و فروش در صرافی‌های متمرکز باشند.

تعداد نهنگ های بیت کوین به سرعت در حال کاهش به سطوحی که از اوایل سال جاری مشاهده نشده بود، احتمالاً به دلیل افزایش سه ماهه ورود بیت کوین به صرافی های متمرکز (CEX).

ردیاب بازار بیت‌کوین، گلس‌نود، چندین شاخص نزولی برای بزرگترین ارز دیجیتال از نظر ارزش بازار منتشر کرده است، از جمله داده‌هایی که حاکی از خروج از بازار برای نهنگ‌هایی است که حداقل 1000 سکه دارند و جریان مبادلاتی بیش از 1.7 میلیون سکه، بیشترین میزان از فوریه تاکنون است.

 

جریان بالای BTC نشان می دهد که نهنگ ها به طور بالقوه با فروش بیت کوین های خود از بازار خارج می شوند، احتمالا راهی برای آماده شدن برای روند نزولی طولانی تر بازار. Cointelegraph اخیراً در روز شنبه گزارش داد که فروش‌های اخیر احتمالاً توسط دارندگان کوتاه‌مدت انجام شده است که در اواخر ژانویه و اوایل فوریه سکه‌ها انباشته کرده‌اند، زمانی که قیمت‌ها به پایین‌ترین حد در ۶ ماه گذشته یعنی حدود ۳۴۸۰۰ دلار رسیده بود.

چشم انداز نامطلوب بازار بر اساس داده های سخت باعث شده است که شاخص ترس و طمع بیت کوین به 11 یعنی منطقه «ترس شدید» کاهش یابد. این شاخص میزان کلی ترس یا طمع را در بین سرمایه گذاران بیت کوین ارزیابی می کند.

شاخص ترس و طمع بیت کوین 11 است — ترس شدید

علیرغم احساسات ضعیف، به نظر نمی رسد که تراکنش های روزانه بیت کوین هنوز تحت تأثیر منفی قرار گرفته باشد. بر اساس داده‌های زنجیره‌ای YCharts، روز یکشنبه ۲۳۳۸۹۲ تراکنش روزانه به ارزش حدود ۳۰ میلیارد دلار انجام شد که تقریباً میانگین آن از ژانویه بوده است.

تحلیلگر اصلی در Glassnode “Checkmate” روز یکشنبه توییت کرد: “بسیاری از شما منتظر “فتیله کاپیتولاسیون” بیت کوین هستید، تا حدی این تصور را تایید می کند که سرمایه گذاران انتظار دارند بیت کوین به سقوط ادامه دهد. یک فتیله کاپیتولاسیون معمولاً با افت قیمت نسبتاً طولانی، ناگهانی و فاجعه بار مشخص می شود، مانند آنچه در 12 مارس 2020 شاهد بودیم، زمانی که بیت کوین 43 درصد در یک روز کاهش یافت و به حدود 4600 دلار رسید.

کالب فرانزن، تحلیلگر بازار، روز یکشنبه به 11000 دنبال کننده خود توییت کرد که سرمایه گذاران باید به دنبال ادامه روند نزولی بازار بر اساس تحلیل او باشند، و پیشنهاد کرد که “کوتاه مدت نزولی” باقی خواهیم ماند. او در پایان اظهار داشت که “به نظر می رسد ارزش آن را داشته باشیم که درد بیشتری داشته باشیم.”

بر اساس داده های کوین تلگراف، بیت کوین در حال حاضر 12درصد در هفت روز گذشته کاهش یافته و در حدود 32806 دلار معامله می شود

تحلیل هفتگی بیت کوین:1401/2/18        قیمت:34300

1-دامیننس تتر :در هفته گذشته تغییر رفتار را در نهنگ های بازار مشاهده کردیم و این رفتار هنور ادامه دارد عرضه تتر جدید به بازار به شدت کاهش یافته و همین مساله باعث شد دامیننس تتر مقاومت روزانه خود را با یک کندل قوی بشکند در روزهای آینده این شکست تثبیت و ادامه دار میشه و در صورت چنین اتفاقی میتوان تارگت های ۳۱۵۰۰ و ۲۹۵۰۰ و در ماه آینده ۲۴۵۰۰ را برای بیت کوین متصور شد

 

2-XAUTBTC:نمودار طلا در مقابل بیت کوین همانطور که در نمودار زیر مشاهده میکنید و در هفته گذشته خدمتتون عرض شد طلا نسبت به بیت کوین دارای شرایط مساعدتری میباشد و توانست ناحیه مقاومتی خود را در تایم روزانه رد کند در طول هفته جاری این شکست تثبیت خواهد شد  و مهر تاییدی بر ریزش بیشتر بیت کوین خواهد بود و همچنان تارگت ۳۲۵۰۰ و پایینتر را برای بیت کوین در دسترس قرار خواهد داد

3-Bitcoin Balances on Exchanges:ورود بیت کوین به صرافی ها به شدت در حال افزایش میباشد و واحد عددی شاخص ترس و طمع به خوبی بیانگر این قضیه میباشد که تریدرهای خورد و میان مدت در حال فروش بیت کوین های خود هستنددرطول یک هفته 120000 بیت کوین وارد صرافی ها شده این قضیه به گونه ای رخ داده که تمام خریدهای نهادی از جمله بنیاد لونا خنثی شده و میتوان در ماه آینده قیمت 24000 دلار را برای بیت کوین متصور شد

 

4-اتریوم در مقابل بیت کوین درگیر یک ناحیه مقاومتی میباشد و از انجایی که در یک بازه 90 روزه و رنج بودن قیمت بیت کوین اما اتریوم ناکام ماند و نتوانست دامیننس بیت کوین را پایین بیاورد و در صورت ریزش های که برای بیت کوین متصور شدیم میتوان ریزش های شدیدتری را برای آلت کوین ها متصور شد

4-با توجه به این که در حال حاضر بیت کوین در شرایط سختی قرار گرفته و در طول هفته جاری خبر منتشر شدن اوراق قرضه ده ساله و ادامه صعود شاخص دلار را میتوان متصور شد صعود یا بهبودی را نمیتوان

برای بیت کوین و آلت کوین ها متصور شد تارگت های مورد انتظار این هفته به ترتیب 32500-30500 و 29500 میباشد

 

مدت زمان مطالعه:4دقیقه

امروز دوباره انقلابیون جمع شده اند. اما این بار، آنها قدرتمندترین سلاح اقتصادی را دارند که شهروندان تا به حال داشته اند: بیت کوین.

 

انقلاب مخملی بیت کوین: سرنگونی سرمایه داری 

اگر کارل مارکس و فردریش انگلس به نحوی به امروز منتقل می شدند و روزنامه ای در اختیارشان قرار می گرفت، فقدان آشکار تضاد طبقاتی احتمالاً باعث می شد انقلابیون فکر کنند که پیروز شده اند. آنها جامعه ای را می دیدند که بر سر همه موضوعات – از سیاست هویت گرفته تا استراتژی صحیح کووید-19 – تقسیم شده است، اما تقریباً در مورد مبارزه ابدی بین کار و سرمایه، ستمگران و استثمارشدگان سکوت می کند.

چقدر فرق می کرد اگر آنها فقط 10 سال پیش باز می گشتند، زمانی که جنبش تسخیر در جریان بود، شهرهای چادری در اعتراض به سرمایه داری دوستانه، طمع شرکت ها و بخش مالی بی پروا و خارج از کنترل ظاهر می شدند. یک دهه بعد، همان مشکلات همچنان ادامه دارند، اما در میان جنگ‌های متلاطم و خشمگین فرهنگی، به یک صدای پس زمینه‌ای به سختی قابل تشخیص تبدیل شده‌اند.

این 1 درصد ممکن است این روزها راحت تر بخوابند، اما هر گونه رضایتی که احساس می کنند عمیقاً نابجا است. خشم در واقع هرگز از بین نرفت، و با تشدید نابرابری، نارضایتی سرمایه داری دیگر محدود به چپگراها نیست. مهم این است که این انقلابیون اولیه اکنون به قدرتمندترین سلاح اقتصادی که شهروندان عادی تا کنون داشته اند دسترسی دارند.

رفاه برای ثروتمندان
چرا انقلاب در راه است؟ چون مردم احمق نیستند آن‌ها می‌بینند که دولت‌ها تریلیون‌ها دلار برای حمایت از افراد بسیار بزرگ برای شکست هزینه می‌کنند، در حالی که فقرا همچنان از حقوقی به چک دیگر به مبارزه می‌پردازند. با این حال، چیزی که بیشتر آنها متوجه نمی شوند این است که دولت ها می دانند که رفاه ثروتمندان بیشترین ضربه را به فقرا وارد می کند. در واقع، آنها از 300 سال پیش آن را می شناسند.

اولین بار در اوایل قرن 18 توصیف شد، اثر Cantillon توضیح می دهد که چگونه چاپ پول ثروتمندان را ثروتمندتر و فقرا را فقیرتر می کند. وقتی مقادیر قابل توجهی از پول جدید به یک اقتصاد پمپاژ می شود، اولین دریافت کنندگان پول نقد را قبل از افزایش قیمت ها خرج می کنند. اگر آنها محتاط باشند – همانطور که ثروتمندان تمایل دارند – در دارایی هایی مانند املاک و مستغلات، فلزات گرانبها، هنر یا شراب خوب سرمایه گذاری می کنند.


زمانی که این پول به دست فقرا سرازیر می شود (اگر چنین شود)، در وهله اول به دلیل اثرات تورمی چاپ آن، ارزش آن به شدت کاهش می یابد. با افزایش قیمت ها، ثروتمندان با مشاهده افزایش ارزش دارایی های خود، برنده خود را دو برابر می کنند، در حالی که فقرا دو برابر افزایش هزینه های زندگی ضرر می کنند.

لازم نیست سوسیالیست باشید تا علیه ماشین اقتصادی که زندگی را برای فقیرترین افراد جامعه سخت‌تر می‌کند و در عین حال به رفتارهای بی‌ملاحظه شرکت‌ها پاداش می‌دهد، عصبانی شوید. با این حال، چیزی که به ندرت درک می شود این است که این یک اشکال در سیستم اقتصادی ظاهراً سرمایه داری ما نیست – این یک ویژگی است

سرمایه داری و «سوسیالیسم نرم»
معمول است که «سرمایه داری» را برای مسائل اقتصادی و اجتماعی که جهان امروز با آن مواجه است، مقصر بدانیم. در واقع، اگر مارکس امروز زنده بود، چیزهای زیادی در مورد سیستم مالی ما دوست داشت – از جمله مفاهیمی که مستقیماً از مانیفست کمونیست بیرون می‌آیند . به عنوان مثال، اصل پنجم کمونیسم مارکس برای «متمرکز شدن اعتبار در دست دولت، از طریق یک بانک ملی با سرمایه دولتی و انحصار انحصاری» بحث می‌کند. آشنا بنظر رسیدن؟

حقیقت این است که ما، از بسیاری جهات، در واقع در یک آرمانشهر «سوسیالیستی نرم» زندگی می‌کنیم، جایی که مقررات، یارانه‌ها و سایر مداخلات دولتی حول حمایت از غول‌های شرکت‌ها و کسانی که ثروتشان به جای حساب‌های پس‌انداز در دارایی‌ها قرار دارد، تنظیم می‌شود. دشوار است که ببینیم چگونه یک فرورفتن بیشتر به سمت چپ، شکست‌های ساختاری یک سیستم اقتصادی را که چاپ پول را راه‌حل هر مشکلی می‌داند، حل می‌کند. پس از آن دوباره، به جز یک انقلاب درست و خونین، دشوار است که ببینیم در برابر چنین منافع قدرتمند و حامیان سیاسی آنها چه کاری می توانیم انجام دهیم . برای قرض گرفتن عبارت مورد علاقه ولادیمیر لنین: چه باید کرد؟

 

چه در جناح چپ یا راست باشید، پاسخ این است که از جنگیدن با ثروتمندان طبق شرایط خودشان اجتناب کنید. تنها یک راه برای فقیرترین افراد جامعه وجود دارد که بتوانند قدرت را از دست 1% بگیرند و آن حذف توانایی آنها در دستکاری ارزهای فیات است.

یک انقلاب بدون خونریزی
آیا بیت کوین ( BTC ) واقعاً می تواند هژمونی هزاران ساله طبقه صاحب دارایی (و بدون ریختن خون) را به چالش بکشد؟ ممکن است بگویید من یک رویاپرداز هستم، اما من تنها نیستم. فقط از مردم سالوادور بپرسید.

قبل از بیت کوین، مردم سالوادور که حواله های خارجی دریافت می کردند، مجبور بودند هزینه قابل توجهی را به مشاغل انتقال پول مانند Western Union یا MoneyGram بپردازند – پول نقدی که بسیار بهتر است برای غذا یا دارو خرج شود. با توجه به اینکه بیت کوین اکنون به عنوان ارز قانونی پذیرفته شده است، تخمین زده می شود که این مشاغل سالانه 400 میلیون دلار ضرر می کنند. این پولی است که مستقیماً به جیب فقیرترین افراد جهان باز می گردد.

انقلاب اینگونه اتفاق خواهد افتاد – نه از طریق خشونت، بلکه از طریق انتخاب. به مردم نشان دهید که چگونه سیستم فیات آنها را فقیرتر می کند، به آنها توانایی رشد ثروت خود را در بیت کوین غیر قابل تورم بدهید و آنها با پای خود رای خواهند داد. به جای اینکه در یک کودتای برق آسا سرنگون شود، پول فیات به سادگی از اهمیت خود کاسته می شود زیرا افراد بیشتری از بیت کوین برای تلقیح خود از تورم استفاده می کنند. زمانی که «میانه‌های فشرده» ضربه سخت‌تری به خود می‌بینند، سرعت بیشتری پیدا می‌کند، و تاریخ شواهد بی‌شماری ارائه می‌دهد که انقلاب‌ها تنها زمانی اتفاق می‌افتند که طبقات متوسط ​​و میانه‌روهای سیاسی ایده‌های رادیکال انقلاب را بپذیرند.

 

همان بوی شورش امروز در هوا است. مردم مدت ها پیش اعتماد خود را به سیاستمداران خود از دست دادند، اما اکنون شروع به زیر سوال بردن روایت های اقتصادی و پولی قدیمی کرده اند. آنچه در مورد بیت کوین بسیار جذاب است این است که مجبور نیست انجیل خود را موعظه کند یا به طرف مقابل حمله کند: هر چه مردم بیشتر در مورد بیت کوین بیاموزند، بیشتر درک می کنند که چگونه تحت سیستم فعلی فریب می خورند.

منتقدان بیت کوین دوست دارند ادعا کنند که برای پذیرش انبوه بسیار پیچیده است. اما درک کدام یک سخت‌تر است، یک ارز دیجیتال با سقف 21 میلیون سکه یا حربه‌های گیج‌کننده بانک‌های مرکزی و وزرای دارایی برای پوشاندن سیاست‌های تورمی که به ثروتمندان پاداش می‌دهند و در عین حال به فقرا آسیب می‌رسانند؟

در حالی که فرانسه انقلابی دارای گیوتین و روسیه شوروی گولاگ بود، ما نیازی به استفاده از ترور برای مبارزه با ظلم و ستم پول ناسالم نداریم. انقلاب ما واقعاً یک انقلاب مخملی است: تنها سلاح ما یک ارز جایگزین است که نمی‌توان آن را باد کرد، سانسور کرد یا دستکاری کرد، و تنها «قربانیان» کسانی هستند که از سیستمی که به دیگران صدمه می‌زند دست به قتل می‌زنند.

این مقاله حاوی توصیه یا توصیه های سرمایه گذاری نیست. هر حرکت سرمایه گذاری و معاملاتی مستلزم ریسک است و خوانندگان باید هنگام تصمیم گیری تحقیقات خود را انجام دهند.

دیدگاه ها، افکار و نظرات بیان شده در اینجا به تنهایی متعلق به نویسنده است و لزوماً منعکس کننده یا نماینده دیدگاه ها و نظرات Cointelegraph نیست.

نیک اورافسکی یکی از بنیانگذاران بیت کوین رزرو است. نیک از سال 2012 در بیت کوین حضور داشته است و با استارت آپ های کیف پول و صرافی در آمریکای شمالی کار کرده است و به توسعه و رهبری دیدگاه های استراتژیک آنها کمک کرده است. او همچنین قبل از شروع مسیر کارگزاری با بیت کوین رزرو، با هدف خرید هوشمند بیت کوین به کل اروپا، با امور مالی بین المللی و مدیریت صندوق در لیختن اشتاین درگیر بود.

مدت زمان مطالعه:3دقیقه

قیمت بیت کوین به کمتر از 36 هزار دلار رسیدو با سه روز کاهش پی درپی نزدیک به 12 درصد افت کرد.

بیت کوین ( BTC ) در بازگشایی 6 می وال استریت در بحبوحه هشداری مبنی بر اینکه فروش سهام ایالات متحده “په پایان نرسیده است” است، بیشتر سقوط کرد.

 


نمودار کندلی 1 ساعته BTC/USD (Bitstamp). منبع: TradingView

نووگراتز: “ما قرار نیست سقوط نرم داشته باشیم”
داده‌های Cointelegraph Markets Pro و TradingView نشان می‌دهند که بیت‌کوین/دلار آمریکا در Bitstamp به ۳۵۲۶۸ دلار رسیده است و ضرر سه روزه را به تنهایی به ۱۱.۹ درصد می‌رساند.

سهام ایالات متحده که در 5 می بازار خونی را تجربه کرده بودند، هیچ نشانه ای برای افزایش قیمت نداشتند زیرا S&P 500 و Nasdaq 100 به ترتیب 1% و 0.85% دیگر سقوط کردند.

مایک نووگراتز، مدیر عامل بانک تاجر ارزهای دیجیتال گلکسی دیجیتال، به CNBC گفت: “فروش نزدک به پایان نرسیده است. “

نووگراتز با اظهار نظر در مورد برنامه های فدرال رزرو برای “فرود نرم” در مورد کاهش نرخ تورم به هدف، هشدار داد که چنین سناریویی اتفاق نخواهد افتاد.

در همین حال، در مورد بیت کوین، مقایسه بین قیمت لحظه ای در حال حاضر و زمان مشابه در سال گذشته در حال ظهور بود.

معامله گر و تحلیلگر معروف Rekt Capital به دنبال کنندگان توییتر گفت: “به نظر می رسد که بیت کوین سطح 38000 دلار را به مقاومت جدیدی تغییر داده است.”

“که اکنون به این معنی است که … $BTC بازگشت به محدوده 28 هزار دلار را تأیید کرده است که محل تجمیع سه ماهه اول و دوم سال 2021 بود.”
توییت دیگری نشان می‌دهد که بیت کوین/دلار آمریکا به محدوده حمایت بلندمدت نزدیک می‌شود، محدوده‌ای که به عنوان دومین پشتیبانی از دو پشتیبانی مهم هفتگی نمودار همراه با پایین‌ترین سطح از دست رفته بالاتر عمل می‌کند.

هشدار در مورد ارزش بازار آلتکوین
در همین حال، آلت کوین ها با کاهش بیت کوین شاهد اقدامات متفاوتی بودند، اما تصویر کلی بدتر به نظر می رسید.

اتر ( ETH ) از ضرر 11 تا 12 درصدی سه روزه BTC/USD کپی کرد، در حالی که سایر آلتکوین‌های بزرگ توانستند اندکی از این ضربه جلوگیری کنند.


نمودار کندل 1 ساعته ETH/USD (Bitstamp). منبع: TradingView
با این وجود، ارزش کلی بازار ارزهای دیجیتال، به استثنای بیت کوین، در 6 می به حمایت عمده نزدیک شد.

شاخص Altcoins در آستانه شکستن حمایت اصلی است. پشتیبانی بعدی 50 درصد کمتر است.

در همین حال، اهداف قیمت بیت کوین روی 30000 دلار و کمتر از این  متمرکز میشود

 

 

مدت زمان مطالعه:۳دقیقه

 

نظرات FOMC فدرال رزرو و “کانال نزولی” بیت کوین می توانند شروع به کاهش تا 28 هزار دلار کنند
ضعف بازار کریپتو تا ماه می ادامه دارد زیرا تحلیلگران میگویند که بدتر شدن احساسات می تواند قیمت بیت کوین را به تست مجدد 28000 دلار برساند.

آغاز ماه می شاهد تداوم ضعف در بازارهای ارزهای دیجیتال و سهام بوده است و در حال حاضر هیچ عامل کوتاه مدتی که بتواند روند نزولی را معکوس کند، وجود ندارد.

بازارهای سهام نیز در یک روند نزولی قرار دارند و به گفته محقق کلارا مدالی، قیمت سهام شرکت‌هایی که در معرض بیت کوین ( BTC ) قرار دارند نیز ضربه قابل توجهی خورده است.


شرکت های بیت کوین در مقابل بیت کوین افشا شدند. منبع: توییتر

داده‌های Cointelegraph Markets Pro و TradingView نشان می‌دهند که تلاش‌های اولیه صبحگاهی گاوهای بیت کوین ( BTC ) برای صعود به بالای 39000 دلار به راحتی توسط فروشندگان دفع شد و منجر به عقب‌نشینی به سطح 38200 دلار شد.


نمودار 1 روزه BTC/USDT. منبع: TradingView
در اینجا نگاهی می اندازیم به آنچه که چندین تحلیلگر در مورد عملکرد فعلی قیمت می گویند و در صورت کاهش بیشتر باید مراقب چه سطوح پایین تری باشیم.

تا زمانی که 200-EMA به حمایت تبدیل شود، نقاط منفی بیشتری وجود دارد
به گفته تحلیلگر مستقل بازار Rekt Capital، تماشای پایانی بالاتر از میانگین متحرک نمایی 200 روزه (EMA) راهی آسان برای ارزیابی ضعف فعلی بیت کوین است. این تحلیلگر این معیار را به عنوان “نشانگر تمایل سرمایه گذاران بلندمدت نسبت به بیت کوین” توصیف کرد.


نمودار 1 روزه BTC/USD. منبع: توییتر
Rekt Capital گفت،

از اواسط سال 2021، BTC نتوانسته است برای مدت طولانی بالاتر از میانگین متحرک نمایی 200 روزه بماند. هر بار که بیت کوین بالاتر از میانگین متحرک نمایی (EMA) می‌شکند، به سرعت آن را به عنوان حمایت از دست می‌دهد و به پایین‌تر می‌رود.»
28000 دلار می تواند پایین ماکرو باشد


نمودار 1 روزه BTC/USD. منبع: توییتر
کانترینگ کلارک گفت:

«الگوی مشابهی از فروش اجباری و به دنبال آن تلاش‌های ضعیف برای صعودی شدن، همانطور که در ژوئیه 2021 شاهد بودیم، دوباره پس از اینکه دامنه طولانی‌مدت جانبی شکل‌هایی داشت و پایین‌ترین قیمت‌ها مورد پسند قرار گرفت. راه اندازی تله احتمالی.”
پیتر برانت، تحلیلگر کهنه کار نیز احساسات مشابهی را به اشتراک گذاشت و اشاره کرد که در صورت اجرای «کانال نزولی»، قیمت بیت کوین می تواند به پایین ترین سطح خود برسد.


نمودار 1 روزه BTC/USDT. منبع: توییتر
برانت گفت:

“تکمیل یک کانال نزولی معمولاً منجر به کاهشی برابر با عرض کانال یا در این مورد یک تست سخت 32000 دلاری یا بیشتر می شود – حدس من 28000 دلار است.”

انباشت طولانی مدت ادامه دارد
علیرغم روند نزولی فعلی، داده های گلاس نود نشان می دهد که انباشت بیت کوین همچنان در حال افزایش است، واقعیتی که توسط حساب توییتر Negentropic نشان داده شده است.

تغییر موقعیت خالص دارنده های بیت کوین در طولانی مدت. منبع: توییتر
تحلیلگران گفتند:

دارندگان کوتاه مدت وحشت زده متوجه ضرر شدند در حالی که تغییر موقعیت خالص دارندگان بلندمدت افزایش یافت.
ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال در حال حاضر به 1.72 تریلیون دلار و نرخ تسلط بیت کوین 42.5 درصد است.

مدت زمان مطالعه:۳دقیقه

تجزیه و تحلیل هاوینگ های بیت کوین به پایین ترین سطح 24 هزار دلاری قبل از پایان سال 2022 اشاره دارد
تحلیلگران می گویند که قیمت فعلی بیت کوین با مدل هاوینگ بیت کوین مطابقت دارد و باعث می شود برخی از تحلیلگران پیش از پایان سال انتظار کاهش 24000 دلاری را داشته باشند.

 

یکی از محبوب ترین موضوعات بحث در جامعه کریپتو، حول چرخه نصف شدن پاداش های چهار ساله بیت کوین ( BTC ) و تأثیر آن بر قیمت بلندمدت ارز دیجیتال برتر است.

قیمت بیت کوین در سال 2021 نتوانست به سطح 100000 دلاری که مدت ها پیش بینی شده بود برسد و بسیاری از تحلیلگران رمزارز اکنون در مورد چشم انداز شش تا 12 ماه آینده متعجب هستند.

در حال حاضر، قیمت بیت‌کوین زیر 40000 دلار معامله می‌شود و معیارهای تحلیل تکنیکال مختلف نشان می‌دهد که نزول‌های بیشتر احتمال بازگشت به محدوده 40000 تا 45000 دلار را دارند. دز اینجا نگاهی به دیدگاه تحلیلگران در مورد چشم انداز بلندمدت بیت کوین میندازیم.


نمودار 1 روزه BTC/USDT. منبع: TradingView
بیت کوین ممکن است در نوامبر یا دسامبر به پایین ترین سطح خود برسد
یک مرور کلی از نظریه چرخه چهار ساله در یک موضوع توییتری توسط تحلیلگر رمزارز و کاربر مستعار توییتر “Wolves of Crypto” مورد بحث قرار گرفت که تجزیه و تحلیل او نشان می دهد که ” پایین ترین سطح بازار نزولی برای بیت کوین در نوامبر/دسامبر 2022 رخ خواهد داد. “


نمودار 1 هفته ای BTC/USD. منبع: توییتر
این پیش‌بینی فرض می‌کند که اوج قیمت BTC 68789 دلاری در 10 نوامبر 2021، اوج آخرین چرخه را نشان می‌دهد و بازار در حال حاضر در مرحله اصلاحی است که معمولاً پس از یک چرخه بالا مشاهده می‌شود.

این تحلیلگر گفت

SMA 200 هفته ای شاخص پایین بازار نزولی برای بیت کوین است که مدت ها مورد آزمایش قرار گرفته است و از این رو، قیمت احتمالاً در 24000 دلار قرار خواهد گرفت.
در صورت اجرا شدن این مدل، قیمت بیت کوین در حدود آگوست یا سپتامبر 2023 به بالاتر از رکورد قبلی خود خواهد رسید.

بیت کوین “در اینجا کمی کمتر از ارزش خود به نظر می رسد”
ویلی وو، تحلیلگر مستقل بازار، به این احتمال اشاره کرد که قیمت بیت کوین می تواند قبل از پایان سال 2022 به پایین ترین سطح برسد که نمودار زیر را منتشر کرده است که نشان می دهد “کوین نارنجی در اینجا کمی کمتر از ارزش حال حاضر خود به نظر می رسد.”


نوسان ساز شوک . منبع: توییتر
معیار “شوک عرضه ” تقاضا و عرضه در زنجیره را کمیت می کند و حرکت نسبی آن را در انحراف استاندارد از میانگین بلندمدت نشان می دهد.

همانطور که در نمودار بالا نشان داده شده است، هر بار که نوسانگر به اندازه مقدار فعلی کاهش می یابد، قیمت بیت کوین اندکی پس از آن وارد یک صعود شدید می شود.

وو گفت

زمان بدی نیست که سرمایه گذاران منتظر اجرای قانون بازگشت متوسط ​​باشند.

قیمت بیت کوین در میان مدت به پایین ترین سطح خود رسیده است
بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که بیت کوین می تواند در محدوده انباشت بهینه باشد، نکته ای که فیلیپ سوئیفت، تحلیلگر بازار کریپتو به آن اشاره کرده است. به گفته سوئیفت، نشانگر احساسات آدرس فعال (AASI) نشان می دهد که بیت کوین در منطقه خرید قرار دارد.


نشانگر احساسات آدرس فعال منبع: توییتر
به گفته سوئیفت، AASI در حال حاضر “بازگشت به منطقه سبز” است، که نشان می دهد “تغییر قیمت بیت کوین در سطح معقولی نسبت به تغییر آدرس فعال است.”

سویفت گفت

“این ابزار نرخ ضربه خوبی در بازارهای گاوی و خرسی برای نشان دادن پایین ترین سطح میان مدت دارد.”
در واقع، بررسی موارد قبلی که در آن AASI به سطوحی مشابه با قرائت فعلی خود رسید، نشان می‌دهد که قیمت BTC تقریباً در همان زمان به پایین‌ترین حد خود رسیده و در هفته‌ها و ماه‌های بعدی به بالاترین سطح خود ادامه می‌دهد.

به طور کلی، به نظر می رسد که عملکرد قیمت بیت کوین مطابق با چرخه چهار ساله قبلی است، البته با افزایش درصدی کمتر از حد انتظار

مدت

مدت زمان مطالعه:2دقیقه

داده های آتی کاهش تقاضا برای تتر نشان می دهد که بازار کریپتو برای دور دیگری از نزول آماده شده است.

 

2 معیار کلیدی به نزول بیشتر برای کل بازار کریپتو اشاره دارد

ارزش کل بازار کریپتو در 3 ماه گذشته روندی صعودی داشته است و پشتیبانی 1.75 تریلیون دلاری اخیراً در 27 آوریل دوباره تست شد


کل ارزش بازار کریپتو، میلیارد دلار. منبع: TradingView
ارزش کل بازار کریپتو در 7 روز گذشته کاهش 3.5 درصدی را نشان داد و ضررهای قابل توجه زیان 18.8 درصدی از XRP ، زیان 10.2 درصدی از Cardano ( ADA ) و افت 9.7 درصدی قیمت Polkadot ( DOT ) بودند.

تجزیه و تحلیل طیف گسترده‌تری از آلت‌کوین‌ها تصویر متعادل‌تری را ارائه می‌دهد که شامل ۲۵ درصد سود حاصل از برخی پروژه‌های بازی و Metaverse در همان دوره زمانی است.

1-حق بیمه تتر نشان دهنده عدم تقاضای خریداران است
حق بیمه OKX Tether ( UST ) تقاضای خرده‌فروشی مبتنی بر چین را اندازه‌گیری می‌کند و تفاوت بین معاملات همتا به همتا مبتنی بر چین و دلار ایالات متحده را اندازه‌گیری می‌کند.

تقاضای خرید بیش از حد این شاخص را بالاتر از ارزش منصفانه در 100٪ قرار می دهد. از سوی دیگر، پیشنهاد بازار تتر در بازارهای نزولی سیل می شود و باعث تخفیف 4 درصدی یا بالاتر می شود.


تتر (USDT) در مقابل USD/CNY. منبع: OKX
پریمیوم OKX Tether در 28 آوریل به 2% رسید که بالاترین سطح آن در سال 2022 بود. این حرکت همزمان با شکستن بیت کوین به بالای 40000 دلار بود، اما قیمت آن در اواخر همان روز برگشت. در حال حاضر، حق بیمه تتر 0 درصد است که نشان دهنده احساسات خنثی از سوی معامله گران خرده فروشی است.

2-قراردادهای آتی احساسات متفاوتی را نشان می دهند
قراردادهای دائمی، همچنین به عنوان مبادله معکوس شناخته می شوند، دارای نرخ تعبیه شده ای هستند که معمولاً هر هشت ساعت یک بار شارژ می شود. صرافی ها از این کارمزد برای جلوگیری از عدم تعادل ریسک ارز استفاده می کنند.

نرخ سرمایه گذاری (فاندینگ ریت)مثبت نشان می دهد که خریداران طولانی مدت (خریداران) اهرم بیشتری را طلب می کنند. با این حال، زمانی که شورت ها (فروشندگان) به اهرم اضافی نیاز دارند، وضعیت برعکس رخ می دهد که باعث می شود نرخ تامین مالی منفی شود.


نرخ سرمایه گذاری آتی 7 روزه انباشته در 29 آوریل. منبع: Coinglass
همانطور که در بالا نشان داده شد، نرخ انباشته بودجه (فاندینگ ریت)هفت روزه برای بیت کوین و اتر اندکی مثبت است. داده‌ها نشان‌دهنده تقاضای کمی بالاتر از خریداران است، اما چیزی که معامله‌گران را مجبور به بستن موقعیت‌های خود کند. به عنوان مثال، نرخ مثبت 0.15٪ هفتگی لونا معادل 0.6٪ در ماه است، که نباید بیشتر معامله گران آتی را نگران کند.

فقدان حق بیمه تتر در آسیا و حق بیمه های ثابت قرارداد دائمی نشان دهنده کمبود تقاضا از سوی معامله گران خرده فروشی است درست در حالی که کل سرمایه بازار کریپتو در تلاش برای حفظ حمایت 1.75 تریلیون دلاری است.

مدت زمان مطالعه:2دقیقه

بیت کوین یک سیگنال نادر هفتگی را تکرار می کند که منجر به کاهش 50 درصدی قیمت می شود
یک ماه پس از نمودار هفتگی بیت کوین «تقاطع مرگ»، تحلیلگران می‌گویند که دو میانگین متحرک درباره یک کف قیمتی به سبک بازار خرسی در حال به وقوع پیوستن است و راجب آن هشدار می‌دهند.

 

داده های جدید نشان می دهد که بیت کوین ( BTC ) با پدیده نمودار نادری مواجه است که در طول تاریخ منجر به کاهش 50 درصدی قیمت شده است.

حساب محبوب Nunya Bizniz در توییتی در 25 آوریل به علامت هشدار جدیدی از دو میانگین متحرک کلیدی BTC/USD اشاره کرد.

تحلیلگر: بیت کوین می تواند 6 ماه را برای بهبودی پس از سقوط سپری کند
بیت کوین تنها برای سومین بار در تاریخ خود، میانگین متحرک 20 و 50 هفته ای (WMAs) هر دو شروع به شیب نزولی کرده اند.

اگرچه ممکن است در یک نگاه بی ضرر به نظر برسد، نتیجه دو رویداد اول – در اواخر سال 2014 و اواخر سال 2018 – کاهش بیش از 50 درصدی بیت کوین/دلار آمریکا بود.

 

 

در 3 مورد شیب هر دو 20 و 50 منفی شد.

2 مورد اول به 50% + اصلاحات منجر می شود.

هر دوی آنها در نقاط مشابهی در چرخه های هاوینگ چهار ساله بیت کوین قرار گرفتند، و اگرچه کمی جلوتر از زمان، اکنون تقریباً به همان اندازه از نزول سال 2018 که به 3100 دلار رسیده است، می گذرد .

توور دمیستر، تحلیلگر قدیمی و سرمایه گذار کلان، درباره این یافته ها اظهار داشت: «فکر می کنم این نمودار شباهت های معتبری دارد.

«اگر بیت کوین توانست این بار تسلیم نشود و بالای 35 هزار دلار نگه داشته شود، یک علامت فوق العاده صعودی خواهد بود. با این حال، سناریوی موردی من، با توجه به اینکه بازارهای جهانی تا چه حد ضعیف به نظر می‌رسند، یک نزول میباشد و نزول 3 تا 6 ماه طول میکشد

نمودار کندل 1 هفته ای بیت کوین/دلار (Bitstamp) با 20WMA و 50WMA. منبع: TradingView

داده‌های Cointelegraph Markets Pro و TradingView نشان می‌دهند که در اواسط ماه مارس، 20-WMA از زیر 50-WMA عبور کرد ، در چیزی که معمولاً به عنوان حرکت «صلیب مرگ» در بین نمودارها شناخته می‌شود. علیرغم نامش، این پدیده همیشه خسارات قابل توجهی را به همراه نداشته است.

قدرت دلار باعث افزایش سوء ظن می شود
همانطور که کوین تلگراف اخیرا گزارش کرده است، اجماع در طول یک دوره طولانی از ضعف قیمت بیت کوین همچنان به وجود می آید، که باید در راستای اصلاح بازارهای سهام جهانی با همبستگی شدید باشد.

تقویت دلار ایالات متحده در مواجهه با مانورهای ضد تورمی توسط فدرال رزرو نیز به عنوان یک علامت هشدار پیشگیرانه برای کسانی که پس از دو سال چاپ نقدینگی یک رویداد شوک را پیش‌بینی می‌کنند، مورد توجه قرار گرفته است.

دیلان لیکلر، تحلیلگر، در یک تاپیک جدید توییتری درباره این موضوع در 24 آوریل ادامه داد : «DXY به بالاترین حد چند دهه نزدیک می‌شود».

دلار آمریکا در برابر ارزهای فیات خارجی به تقویت خود ادامه می دهد و شرایط مالی را سخت تر می کند. یک نقطه شکست برای یک سیستم اقتصادی دارای اهرم بیش از حد تاریخی، با طراحی نزدیک است.”

نمودار کندلی 1 هفته ای شاخص ارز دلار آمریکا (DXY). منبع: TradingView
برای LeClair، این یک مورد درد کوتاه مدت و سود طولانی مدت برای دارندگان BTC است. بهبودی از طریق یک “محور” توسط فدرال رزرو انجام خواهد شد، که نمی تواند برای مدت طولانی انقباض پولی که تورم را کاهش می دهد، حفظ کند.

او پیش‌بینی کرد: «فدرال‌رزرو در نهایت مجبور خواهد شد به سمت تسهیل بازگردد، زیرا یک رکود عمیق جهانی به دنبال هر دوره‌ای از انقباض پولی پایدار خواهد بود».

وی ادامه داد: خرابی زنجیره تامین ناشی از درگیری اوکراین و قرنطینه چین با این سطح از بدهی جهانی = نکول دولتی. بیت کوین پرواز خواهد کرد